| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5567 | 5.16% |
| 华宝资源优选混合C | 3.503 | 2.58% |
| 华宝资源优选混合A | 3.55 | 2.57% |
| 华宝中证全指农牧渔指… | 0.7288 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4677 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.71% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4944 | 1.71% |
| 华宝现金添益A | 0.4012 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4289 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3117831.22元 |
| 本期利润 | -7875752.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2963472.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 42026174.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3651.03元 |
| 本期利润 | 443132.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2574.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 8987505.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.31% |
