名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7218288.35 |
1.利息收入 | 49387.95 |
存款利息收入 | 49387.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3775765.33 |
股票投资收益 | -3852675.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76910.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3741612.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-191974.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441676.7 |
减:二、费用 | 829052.81 |
1.管理人报酬 | 494316.9 |
2.托管费 | 82386.13 |
3.销售服务费 | 91624.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160657.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8047341.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8047341.16 |
一、收入: | 1749203.69 |
1.利息收入 | 7847.58 |
存款利息收入 | 7847.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13127.11 |
股票投资收益 | 8257.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4869.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1687581.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
31051.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9596.83 |
减:二、费用 | 58408.92 |
1.管理人报酬 | 24767.65 |
2.托管费 | 4127.94 |
3.销售服务费 | 1818.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27695.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1690794.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1690794.77 |