名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1187897.14元 |
本期利润 | -171588.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1189339.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0738元 |
期末基金资产净值 | 17457804.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6864.78元 |
本期利润 | 1247661.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1132元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.9% |
本期基金份额净值增长率 | 11.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8042.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 13188754.27元 |
期末基金份额净值 | 1.1129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.29% |