名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5567 | 5.16% |
华宝资源优选混合C | 3.503 | 2.58% |
华宝资源优选混合A | 3.55 | 2.57% |
华宝中证全指农牧渔指… | 0.7288 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4677 | 1.79% |
华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.71% |
华宝现金宝货币B | 0.4944 | 1.71% |
华宝现金添益A | 0.4012 | 1.54% |
华宝现金宝货币A | 0.4289 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7218288.35 |
1.利息收入 | 49387.95 |
存款利息收入 | 49387.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3775765.33 |
股票投资收益 | -3852675.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76910.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3741612.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-191974.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441676.7 |
减:二、费用 | 829052.81 |
1.管理人报酬 | 494316.9 |
2.托管费 | 82386.13 |
3.销售服务费 | 91624.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160657.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8047341.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8047341.16 |
一、收入: | 1749203.69 |
1.利息收入 | 7847.58 |
存款利息收入 | 7847.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13127.11 |
股票投资收益 | 8257.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4869.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1687581.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
31051.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9596.83 |
减:二、费用 | 58408.92 |
1.管理人报酬 | 24767.65 |
2.托管费 | 4127.94 |
3.销售服务费 | 1818.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27695.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1690794.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1690794.77 |