名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5567 | 5.16% |
华宝资源优选混合C | 3.503 | 2.58% |
华宝资源优选混合A | 3.55 | 2.57% |
华宝中证全指农牧渔指… | 0.7288 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4677 | 1.79% |
华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.71% |
华宝现金宝货币B | 0.4944 | 1.71% |
华宝现金添益A | 0.4012 | 1.54% |
华宝现金宝货币A | 0.4289 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.10% | 3.55% | 3.75% | 9.02% | -1.10% | -3.79% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[QDII] | 9.91% | 0.71% | 1.99% | 4.62% | 9.91% | 11.36% | 16.49% | -7.68% |
同类排名[QDII] |
64|69 | 3|70 | 26|70 | 9|69 | 64|69 | 55|61 | -- | -- |
四分位排名
[QDII] |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 1.0707 | 1.0707 | 2.16% | |
2024-06-30 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | |
2024-06-27 | 1.0605 | 1.0605 | -1.26% | |
2024-06-26 | 1.074 | 1.074 | 2.45% | |
2024-06-25 | 1.0483 | 1.0483 | 1.38% |
截至2024-03-31 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)