名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2579167.73 |
存出保证金 | 302514.16 |
交易性金融资产 | 496641190.73 |
股票投资 | 496641190.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2154932.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3553.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 551315859.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7376606.79 |
应付赎回款 | 1134264.9 |
应付管理人报酬 | 557775.91 |
应付托管费 | 92962.65 |
应付销售服务费 | 59630.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2150552.57 |
负债合计 | 11371793.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 684403103.95 |
所有者权益合计 | 539944066.64 |
负债和所有者权益合计 | 551315859.92 |
资产: | |
银行存款 | 247530487.16 |
结算备付金 | 9996939.89 |
存出保证金 | 188810.06 |
交易性金融资产 | 621936731.54 |
股票投资 | 621936731.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 898370.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 811295.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 881362634.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3478496.48 |
应付管理人报酬 | 1112459.03 |
应付托管费 | 185409.81 |
应付销售服务费 | 69691.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1552813.3 |
负债合计 | 6398869.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 882933475.34 |
所有者权益合计 | 874963764.99 |
负债和所有者权益合计 | 881362634.77 |