| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2579167.73 |
| 存出保证金 | 302514.16 |
| 交易性金融资产 | 496641190.73 |
| 股票投资 | 496641190.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2154932.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3553.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551315859.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7376606.79 |
| 应付赎回款 | 1134264.9 |
| 应付管理人报酬 | 557775.91 |
| 应付托管费 | 92962.65 |
| 应付销售服务费 | 59630.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2150552.57 |
| 负债合计 | 11371793.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684403103.95 |
| 所有者权益合计 | 539944066.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 551315859.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247530487.16 |
| 结算备付金 | 9996939.89 |
| 存出保证金 | 188810.06 |
| 交易性金融资产 | 621936731.54 |
| 股票投资 | 621936731.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 898370.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 811295.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881362634.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3478496.48 |
| 应付管理人报酬 | 1112459.03 |
| 应付托管费 | 185409.81 |
| 应付销售服务费 | 69691.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1552813.3 |
| 负债合计 | 6398869.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882933475.34 |
| 所有者权益合计 | 874963764.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 881362634.77 |
