华宝中证有色金属ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3582.06 |
存出保证金 |
2137.6 |
交易性金融资产 |
13837641.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
13837641.18 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75496.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14721374.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76009.23 |
应付管理人报酬 |
328.42 |
应付托管费 |
65.66 |
应付销售服务费 |
1033.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27617.61 |
负债合计 |
105054.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
16666078.02 |
所有者权益合计 |
14616319.63 |
负债和所有者权益合计 |
14721374.09 |
资产: |
银行存款 |
795550.33 |
结算备付金 |
3967.0 |
存出保证金 |
5755.33 |
交易性金融资产 |
13764585.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
13764585.44 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35654.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14605512.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41656.21 |
应付管理人报酬 |
336.87 |
应付托管费 |
67.36 |
应付销售服务费 |
963.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18381.05 |
负债合计 |
61404.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
15409810.76 |
所有者权益合计 |
14544108.15 |
负债和所有者权益合计 |
14605512.84 |