名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 78910975.48 |
1.利息收入 | 1810955.34 |
存款利息收入 | 149965.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66005966.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66005966.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11094053.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21192677.89 |
1.管理人报酬 | 6170042.48 |
2.托管费 | 1542510.53 |
3.销售服务费 | 1350077.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11819323.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11819323.73 |
6.其他费用 | 97363.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57718297.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57718297.59 |
一、收入: | 12853301.61 |
1.利息收入 | 1636357.03 |
存款利息收入 | 107596.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11828463.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11828463.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-611518.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3594456.71 |
1.管理人报酬 | 1335788.8 |
2.托管费 | 333947.19 |
3.销售服务费 | 325227.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1536437.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1536437.83 |
6.其他费用 | 25158.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9258844.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9258844.9 |