博道和祥多元稳健债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1412579.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
277931301.63 |
| 股票投资 |
50235107.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227696193.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4499550.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79548.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288321868.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19097939.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
331790.54 |
| 应付管理人报酬 |
162646.55 |
| 应付托管费 |
23235.22 |
| 应付销售服务费 |
37402.07 |
| 应付税费 |
4908.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129825.01 |
| 负债合计 |
19787747.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269916191.81 |
| 所有者权益合计 |
268534120.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
288321868.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17676290.76 |
| 结算备付金 |
378600.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
499650218.02 |
| 股票投资 |
59677056.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439973161.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119984945.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637690054.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
723.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365527.89 |
| 应付托管费 |
52218.25 |
| 应付销售服务费 |
106297.15 |
| 应付税费 |
3633.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72742.24 |
| 负债合计 |
601142.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634060960.65 |
| 所有者权益合计 |
637088911.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
637690054.43 |
