名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道盛彦混合A | 0.7426 | 1.17% |
博道盛彦混合C | 0.7311 | 1.16% |
博道盛兴一年持有期混… | 0.8692 | 1.14% |
博道惠泰优选混合C | 0.8739 | 0.71% |
博道惠泰优选混合A | 0.8803 | 0.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.07% | -0.68% | -1.12% | -1.28% | 2.08% | -0.92% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
755|1093 | 779|1183 | 877|1181 | 947|1157 | 639|1103 | 616|1012 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9968 | 0.9968 | -0.48% | |
2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | |
2024-07-19 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
2024-07-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.0016 | 1.0016 | -0.20% |
截至2024-06-30 博道和祥多元稳健债券A期末总份额为0.82亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600066 | 宇通客车 | 1.00 | 33.28 | 0.25% |
600926 | 杭州银行 | 2.00 | 33.28 | 0.25% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 30.30 | 0.23% |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 28.30 | 0.21% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 25.84 | 0.20% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 25.66 | 0.19% |
688208 | 道通科技 | 1.00 | 25.11 | 0.19% |
002249 | 大洋电机 | 5.00 | 24.50 | 0.19% |
600114 | 东睦股份 | 1.00 | 24.32 | 0.18% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 23.95 | 0.18% |