| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2432 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7874 | 1.23% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.288 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4422 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4424 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.386 | 2.00% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.82% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.438 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.74% | 0.37% | -3.54% | -12.68% | -3.25% | -7.02% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
971|4161 | 1254|4487 | 1121|4447 | 2963|4350 | 2670|4235 | 571|3885 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.9258 | 0.9258 | -0.19% | |
| 2024-08-15 | 0.9276 | 0.9276 | 0.64% | |
| 2024-08-14 | 0.9217 | 0.9217 | -0.98% | |
| 2024-08-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.25% | |
| 2024-08-12 | 0.9285 | 0.9285 | 0.66% |
截至2024-06-30 国投瑞银比较优势一年持有期混合C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01898 | 中煤能源 | 115.00 | 959.72 | 5.34% |
| 002831 | 裕同科技 | 34.00 | 895.29 | 4.98% |
| 002128 | 电投能源 | 40.00 | 847.91 | 4.72% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 49.00 | 686.84 | 3.82% |
| 603816 | 顾家家居 | 21.00 | 686.81 | 3.82% |
| 000100 | TCL科技 | 150.00 | 650.23 | 3.62% |
| 00941 | 中国移动 | 8.00 | 600.86 | 3.35% |
| 002727 | 一心堂 | 38.00 | 588.21 | 3.28% |
| 00257 | 光大环境 | 137.00 | 492.65 | 2.74% |
| 002078 | 太阳纸业 | 35.00 | 489.92 | 2.73% |
