名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2432 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投金融地产ETF联… | 1.7874 | 1.23% |
国投瑞银中证资源指数… | 1.288 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4422 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4424 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.386 | 2.00% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.82% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.438 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.50% | 0.38% | -3.51% | -12.58% | -3.05% | -6.65% | -- | -- |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
同类排名[混合型] |
954|4161 | 1238|4487 | 1089|4447 | 2919|4350 | 2617|4235 | 543|3885 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.931 | 0.931 | -0.18% | |
2024-08-15 | 0.9327 | 0.9327 | 0.64% | |
2024-08-14 | 0.9268 | 0.9268 | -0.98% | |
2024-08-13 | 0.936 | 0.936 | 0.26% | |
2024-08-12 | 0.9336 | 0.9336 | 0.66% |
截至2024-06-30 国投瑞银比较优势一年持有期混合A期末总份额为1.73亿份,相比减少2.23亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为2.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01898 | 中煤能源 | 115.00 | 959.72 | 5.34% |
002831 | 裕同科技 | 34.00 | 895.29 | 4.98% |
002128 | 电投能源 | 40.00 | 847.91 | 4.72% |
601058 | 赛轮轮胎 | 49.00 | 686.84 | 3.82% |
603816 | 顾家家居 | 21.00 | 686.81 | 3.82% |
000100 | TCL科技 | 150.00 | 650.23 | 3.62% |
00941 | 中国移动 | 8.00 | 600.86 | 3.35% |
002727 | 一心堂 | 38.00 | 588.21 | 3.28% |
00257 | 光大环境 | 137.00 | 492.65 | 2.74% |
002078 | 太阳纸业 | 35.00 | 489.92 | 2.73% |