浦银安盛安荣回报一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10213738.5 |
存出保证金 |
24756.05 |
交易性金融资产 |
174116507.53 |
股票投资 |
20844927.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153271580.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-610.26 |
应收证券清算款 |
1483100.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199326810.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
449870.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
168394.0 |
应付托管费 |
33678.78 |
应付销售服务费 |
5133.61 |
应付税费 |
8616.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238863.24 |
负债合计 |
904556.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
201638690.81 |
所有者权益合计 |
198422254.24 |
负债和所有者权益合计 |
199326810.35 |
资产: |
银行存款 |
10813877.44 |
结算备付金 |
596768.75 |
存出保证金 |
8860.59 |
交易性金融资产 |
190014082.62 |
股票投资 |
7273219.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
182740863.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
420672.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201854261.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
165679.11 |
应付托管费 |
33135.78 |
应付销售服务费 |
5058.66 |
应付税费 |
5254.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78741.96 |
负债合计 |
287869.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
201635333.41 |
所有者权益合计 |
201566391.99 |
负债和所有者权益合计 |
201854261.92 |