| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.61% | -0.20% | -0.41% | -0.32% | 1.39% | -1.08% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
932|1365 | 886|1396 | 696|1395 | 912|1389 | 1058|1369 | 799|1316 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9878 | 0.9878 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 0.9886 | 0.9886 | 0.07% | |
| 2024-07-17 | 0.9879 | 0.9879 | -0.50% | |
| 2024-07-16 | 0.9929 | 0.9929 | 0.17% | |
| 2024-07-15 | 0.9912 | 0.9912 | 0.14% |
截至2024-06-30 浦银安盛安荣回报一年持有混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 115.50 | 1.06% |
| 600886 | 国投电力 | 5.00 | 102.14 | 0.94% |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.00 | 97.74 | 0.90% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 80.35 | 0.74% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 79.56 | 0.73% |
| 600377 | 宁沪高速 | 6.00 | 75.60 | 0.69% |
| 600674 | 川投能源 | 4.00 | 75.00 | 0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 0.67% |
| 601001 | 晋控煤业 | 4.00 | 72.52 | 0.67% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 70.28 | 0.65% |
