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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118)
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A017118
基金类型:混合型     成立日期:2023-04-19     基金规模:1.01亿份     基金经理: 褚艳辉 
基金全称:浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.19%
  • 近一月增长率
    -0.37%
  • 近一季增长率
    -0.23%
  • 近半年增长率
    1.57%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

浦银安盛安荣回报一年持有混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 10213738.5
存出保证金 24756.05
交易性金融资产 174116507.53
股票投资 20844927.0
基金投资 --
债券投资 153271580.53
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 -610.26
应收证券清算款 1483100.2
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 20.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 199326810.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 449870.3
应付赎回款 --
应付管理人报酬 168394.0
应付托管费 33678.78
应付销售服务费 5133.61
应付税费 8616.18
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 238863.24
负债合计 904556.11
所有者权益:
实收基金 201638690.81
所有者权益合计 198422254.24
负债和所有者权益合计 199326810.35
资产:
银行存款 10813877.44
结算备付金 596768.75
存出保证金 8860.59
交易性金融资产 190014082.62
股票投资 7273219.0
基金投资 --
债券投资 182740863.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 420672.52
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 201854261.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 165679.11
应付托管费 33135.78
应付销售服务费 5058.66
应付税费 5254.42
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 78741.96
负债合计 287869.93
所有者权益:
实收基金 201635333.41
所有者权益合计 201566391.99
负债和所有者权益合计 201854261.92
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