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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118)
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A017118
基金类型:混合型     成立日期:2023-04-19     基金规模:1.01亿份     基金经理: 褚艳辉 
基金全称:浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.19%
  • 近一月增长率
    -0.37%
  • 近一季增长率
    -0.23%
  • 近半年增长率
    1.57%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

浦银安盛安荣回报一年持有混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
国投电力 600886 56000.0 1021440.0 0.94%
中国海油 600938 35000.0 1155000.0 1.06%
贵州茅台 600519 500.0 733695.0 0.67%
晋控煤业 601001 43900.0 725228.0 0.67%
紫金矿业 601899 40000.0 702800.0 0.65%
银泰黄金 000975 60000.0 977400.0 0.9%
川投能源 600674 40000.0 750000.0 0.69%
招商银行 600036 23500.0 803465.0 0.74%
兖矿能源 600188 35000.0 795550.0 0.73%
宁沪高速 600377 60000.0 756000.0 0.69%
中国海油 600938 42000.0 1227660.0 0.62%
国投电力 600886 56000.0 842800.0 0.42%
匠心家居 301061 14000.0 829360.0 0.42%
泸州老窖 000568 4000.0 738360.0 0.37%
金诚信 603979 16000.0 848160.0 0.42%
兖矿能源 600188 35000.0 832650.0 0.42%
银泰黄金 000975 58000.0 1049220.0 0.53%
阳光电源 300274 7000.0 726600.0 0.36%
贵州茅台 600519 600.0 1021740.0 0.51%
平煤股份 601666 60000.0 736200.0 0.37%
平煤股份 601666 70000.0 809200.0 0.41%
中国海油 600938 42000.0 880740.0 0.44%
金诚信 603979 21000.0 792960.0 0.4%
同花顺 300033 4000.0 627480.0 0.32%
贵州茅台 600519 500.0 863000.0 0.43%
神州数码 000034 26000.0 777660.0 0.39%
歌尔股份 002241 30000.0 630300.0 0.32%
京沪高铁 601816 150000.0 738000.0 0.37%
中兴通讯 000063 25000.0 662000.0 0.33%
晋控煤业 601001 50000.0 616500.0 0.31%
同花顺 300033 4000.0 597840.0 0.3%
新华保险 601336 18000.0 662940.0 0.33%
中微公司 688012 4000.0 602200.0 0.3%
贵州茅台 600519 400.0 719420.0 0.36%
华鲁恒升 600426 20000.0 642000.0 0.32%
中国海油 600938 39000.0 824460.0 0.41%
京沪高铁 601816 150000.0 769500.0 0.38%
青岛啤酒 600600 7000.0 612220.0 0.31%
中兴通讯 000063 25000.0 817000.0 0.41%
川投能源 600674 40000.0 592000.0 0.3%
中国海油 600938 30000.0 543600.0 0.27%
峨眉山A 000888 33000.0 378180.0 0.19%
青岛啤酒 600600 5000.0 518150.0 0.26%
大华股份 002236 20000.0 395000.0 0.2%
康缘药业 600557 15000.0 411900.0 0.2%
京沪高铁 601816 90000.0 473400.0 0.23%
海光信息 688041 5000.0 341350.0 0.17%
中国铁建 601186 40000.0 394000.0 0.2%
达仁堂 600329 8000.0 359120.0 0.18%
华鲁恒升 600426 15000.0 459450.0 0.23%
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