浦银安盛中证光伏产业ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2328.55 |
| 存出保证金 |
12345.78 |
| 交易性金融资产 |
18938645.42 |
| 股票投资 |
1402899.0 |
| 基金投资 |
17433803.52 |
| 债券投资 |
101942.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
670450.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103981.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45174222.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12848031.79 |
| 应付赎回款 |
178113.54 |
| 应付管理人报酬 |
608.12 |
| 应付托管费 |
121.63 |
| 应付销售服务费 |
1270.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186086.52 |
| 负债合计 |
13214231.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54480452.14 |
| 所有者权益合计 |
31959991.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
45174222.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491585.9 |
| 结算备付金 |
8365.32 |
| 存出保证金 |
95212.1 |
| 交易性金融资产 |
5980390.94 |
| 股票投资 |
16680.0 |
| 基金投资 |
5963710.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34867.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6610421.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7150.29 |
| 应付赎回款 |
131036.32 |
| 应付管理人报酬 |
191.88 |
| 应付托管费 |
38.38 |
| 应付销售服务费 |
1206.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88821.01 |
| 负债合计 |
228443.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7470828.65 |
| 所有者权益合计 |
6381977.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6610421.91 |
