名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8724 | 2.03% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8477 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7072 | 1.86% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7149 | 1.85% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4904 | 1.83% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4591 | 1.70% |
浦银安盛日日丰A | 0.453 | 1.69% |
浦银安盛货币B | 0.4405 | 1.62% |
浦银安盛日日丰D | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2618782.21 |
1.利息收入 | 139168.53 |
存款利息收入 | 71380.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3861447.11 |
股票投资收益 | -3903452.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42005.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1081281.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22215.27 |
减:二、费用 | 808050.25 |
1.管理人报酬 | 445520.52 |
2.托管费 | 74253.36 |
3.销售服务费 | 116294.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171982.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3426832.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3426832.46 |