| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19768962.1 |
| 1.利息收入 | 47885.58 |
| 存款利息收入 | 47885.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53036360.44 |
| 股票投资收益 | -55985664.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206650.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3155955.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33217118.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2394.16 |
| 减：二、费用 | 1597667.88 |
| 1.管理人报酬 | 1228821.81 |
| 2.托管费 | 204803.67 |
| 3.销售服务费 | 64423.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99614.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21366629.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21366629.98 |
| 一、收入： | -102902000.97 |
| 1.利息收入 | 548118.74 |
| 存款利息收入 | 242965.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53108756.35 |
| 股票投资收益 | -56831457.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3722748.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50410661.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69298.01 |
| 减：二、费用 | 5397992.02 |
| 1.管理人报酬 | 4254815.69 |
| 2.托管费 | 709135.99 |
| 3.销售服务费 | 213111.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220928.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108299992.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108299992.99 |
| 一、收入： | -65450673.41 |
| 1.利息收入 | 489665.98 |
| 存款利息收入 | 184512.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21913749.66 |
| 股票投资收益 | -24458355.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2544605.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44086324.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59734.8 |
| 减：二、费用 | 3078593.98 |
| 1.管理人报酬 | 2506501.43 |
| 2.托管费 | 417750.22 |
| 3.销售服务费 | 118446.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35895.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68529267.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68529267.39 |
