| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.46% | -1.87% | -7.20% | -11.27% | -6.79% | -29.68% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
3048|4164 | 606|4454 | 3699|4431 | 3549|4332 | 3386|4201 | 3451|3852 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.6086 | 0.6086 | 1.96% | |
| 2024-07-25 | 0.5969 | 0.5969 | -0.27% | |
| 2024-07-24 | 0.5985 | 0.5985 | -1.48% | |
| 2024-07-23 | 0.6075 | 0.6075 | -2.00% | |
| 2024-07-22 | 0.6199 | 0.6199 | -0.05% |
截至2024-06-30 嘉实优享生活混合A期末总份额为2.42亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 28.00 | 1855.02 | 9.99% |
| 000651 | 格力电器 | 46.00 | 1822.55 | 9.82% |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 1309.39 | 7.05% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1097.71 | 5.91% |
| 002847 | 盐津铺子 | 20.00 | 876.42 | 4.72% |
| 603369 | 今世缘 | 14.00 | 682.86 | 3.68% |
| 00939 | 建设银行 | 110.00 | 584.02 | 3.15% |
| 603558 | 健盛集团 | 54.00 | 537.71 | 2.90% |
| 000921 | 海信家电 | 15.00 | 505.85 | 2.73% |
| 301188 | 力诺特玻 | 32.00 | 478.04 | 2.58% |
