【申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)，申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
申万菱信中证申万证券…	1.0666	7.85%
申万菱信深证成指分级…	0.4034	7.32%
申万菱信中证军工指数…	1.4392	7.32%
申万菱信中证申万电子…	1.112	6.38%
申万菱信价值优利混合…	1.3303	5.13%
名称	万份收益	7日年化
申万菱信收益宝货币B	0.449	1.84%
申万菱信收益宝货币E	0.4382	1.80%
申万菱信收益宝货币A	0.3854	1.60%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	0.01%	0.10%	0.36%	0.86%	1.89%	--	--
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [指数型]	2.84%	0.08%	0.19%	1.00%	2.03%	3.49%	6.17%	10.34%
同类排名 [指数型]	366\|402	376\|504	350\|497	426\|460	387\|421	320\|349	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-23	1.0356	1.0356	0.01%
2024-08-22	1.0355	1.0355	0.00%
2024-08-21	1.0355	1.0355	0.00%
2024-08-20	1.0355	1.0355	0.00%
2024-08-19	1.0355	1.0355	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)基金经理

沈科:沈科先生:中国国籍,研究生、硕士,2006年起从事金融相关工作,曾任职于中国农业银行金融市场部、恒生银行、太平养老保险投资事业中心、平安资管等,2021年6月加入申万菱信基金,现任固定收益投资二部(筹)负责人。2021年8月12日任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信兴利债券型证券投资基金基金经理、申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金、申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。

沈夏:沈夏女士:中国,研究生、硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金,历任投资助理、投资经理、研究员等职务,现担任基金经理。2020年7月7日起担任新沃通宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月1日担任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任固定收益投资二部基金经理。2023年6月15日担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日担任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2023年7月27日担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：40.83%

持有份额

截至2024-06-30 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为1.18亿份，相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.62亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.易方达中证…	4.81%
2.工银上证央…	4.80%
3.汇添富中证…	4.68%
4.天弘中证银…	4.68%
5.华夏中证银…	4.67%
6.南方中证银…	4.64%
7.富国中证8…	4.64%
8.华宝中证银…	4.58%
9.鹏华中证银…	4.50%
195.申万菱信中…	0.36%

名称	增长率
1.华夏中证沪…	18.65%
2.永赢中证沪…	18.35%
3.永赢中证沪…	17.64%
4.永赢中证沪…	17.47%
5.泰康香港银…	15.69%
6.泰康香港银…	15.44%
7.南方恒生中…	14.61%
8.鹏华香港银…	14.37%
9.鹏华香港银…	14.30%
456.申万菱信中…	0.86%

名称	增长率
1.泰康香港银…	27.79%
2.泰康香港银…	27.27%
3.鹏华香港银…	26.38%
4.鹏华香港银…	26.23%
5.招商中证银…	21.03%
6.易方达中证…	21.01%
7.华夏中证银…	20.36%
8.天弘中证银…	20.18%
9.汇添富中证…	20.09%
225.申万菱信中…	1.89%

名称	增长率
1.易方达上证…	451.75%
2.银华-道琼…	447.89%
3.申万菱信沪…	397.31%
4.融通巨潮1…	372.26%
5.博时沪深3…	365.19%
6.华安中国A…	335.73%
7.易方达深证…	333.87%
8.富国中证红…	326.95%
9.嘉实沪深3…	308.57%
764.申万菱信中…	3.56%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.56%	0.58%	0.42%	0.57%	0.59%	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [指数型]	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--	--
同类排名 [指数型]	410\|495	359\|447	303\|408	185\|365	330\|358	80\|348	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中下	落后	领先	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.18%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	296\|408	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
沈科	2022-12-13	至今	1年零256天	3.56%
沈夏	2023-07-27	至今	1年零30天	2.11%