名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1132258.98元 |
本期利润 | -11533761.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5361元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.77% |
本期基金份额净值增长率 | -20.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4993715.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1984元 |
期末基金资产净值 | 48534302.98元 |
期末基金份额净值 | 1.928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 112712.34元 |
本期利润 | -9223543.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4854元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.99% |
本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6205694.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2526元 |
期末基金资产净值 | 50243218.91元 |
期末基金份额净值 | 2.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 197.91元 |
本期利润 | 352597.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1281元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1924186.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2558元 |
期末基金资产净值 | 18129649.33元 |
期末基金份额净值 | 2.41元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.75% |