景顺长城新兴成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
543963.61 |
存出保证金 |
346832.76 |
交易性金融资产 |
28079883495.1 |
股票投资 |
26844183380.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1235700114.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
164539.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11937951.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28563230271.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41253414.73 |
应付管理人报酬 |
28896993.54 |
应付托管费 |
4816165.61 |
应付销售服务费 |
16210.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1654085.77 |
负债合计 |
76636869.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
14716837189.7 |
所有者权益合计 |
28486593402.0 |
负债和所有者权益合计 |
28563230271.9 |
资产: |
银行存款 |
826630096.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
887383.78 |
交易性金融资产 |
30945978935.7 |
股票投资 |
29488957450.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1457021484.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
67221800.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22416363.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31863134580.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27830137.58 |
应付管理人报酬 |
40318791.59 |
应付托管费 |
6719798.59 |
应付销售服务费 |
16368.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
774565.58 |
负债合计 |
75659661.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
15511368032.8 |
所有者权益合计 |
31787474918.6 |
负债和所有者权益合计 |
31863134580.5 |
资产: |
银行存款 |
1153529377.53 |
结算备付金 |
4729687.71 |
存出保证金 |
502789.7 |
交易性金融资产 |
39015800491.8 |
股票投资 |
37810815152.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1204985339.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
155123.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19783256.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40194500727.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
60372917.32 |
应付管理人报酬 |
50245491.23 |
应付托管费 |
8374248.53 |
应付销售服务费 |
2936.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3013910.58 |
负债合计 |
122009504.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
16629900252.6 |
所有者权益合计 |
40072491223.2 |
负债和所有者权益合计 |
40194500727.3 |