| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6673496234.72 |
| 1.利息收入 | 2902533.08 |
| 存款利息收入 | 2902533.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192324910.53 |
| 股票投资收益 | -802669269.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27187603.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583156755.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6488914260.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4840403.72 |
| 减：二、费用 | 561763579.6 |
| 1.管理人报酬 | 481076406.54 |
| 2.托管费 | 80179401.04 |
| 3.销售服务费 | 185781.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321990.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7235259814.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7235259814.32 |
| 一、收入： | -5235495581.97 |
| 1.利息收入 | 1526600.36 |
| 存款利息收入 | 1526600.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328176174.34 |
| 股票投资收益 | -58728395.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11845751.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375058818.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5568914356.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3715999.65 |
| 减：二、费用 | 324648436.76 |
| 1.管理人报酬 | 278054091.02 |
| 2.托管费 | 46342348.47 |
| 3.销售服务费 | 87149.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164847.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5560144018.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5560144018.73 |
| 一、收入： | -6764845172.15 |
| 1.利息收入 | 5028968.74 |
| 存款利息收入 | 4997522.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44830839.86 |
| 股票投资收益 | -582371606.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32748762.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504792004.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6739353247.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14309946.03 |
| 减：二、费用 | 718330841.75 |
| 1.管理人报酬 | 615424447.43 |
| 2.托管费 | 102570741.19 |
| 3.销售服务费 | 2968.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332655.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7483176013.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7483176013.9 |
