海富通瑞福债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366265.84元 |
| 本期利润 |
500983.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4959678.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
44382109.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586394.05元 |
| 本期利润 |
785765.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1125234.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
11796185.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389376.77元 |
| 本期利润 |
524272.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341123.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
39131600.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.43元 |
| 本期利润 |
-1.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
120.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
