| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通电子信息传媒产… | 1.8484 | 3.97% |
| 海富通电子信息传媒产… | 1.7506 | 3.97% |
| 海富通内需热点混合 | 1.7109 | 3.96% |
| 海富通消费核心混合A | 0.6379 | 3.86% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6186 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4751 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120689882.55 |
| 1.利息收入 | 549728.87 |
| 存款利息收入 | 447793.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95161996.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97629383.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2467387.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24931742.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46414.8 |
| 减：二、费用 | 15830617.09 |
| 1.管理人报酬 | 6074726.56 |
| 2.托管费 | 2024908.84 |
| 3.销售服务费 | 9663.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7424488.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7424488.42 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104859265.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104859265.46 |
| 一、收入： | 175873701.06 |
| 1.利息收入 | 1377473.77 |
| 存款利息收入 | 1002433.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119789911.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124199119.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4409207.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54353530.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352785.28 |
| 减：二、费用 | 25667112.51 |
| 1.管理人报酬 | 10545906.73 |
| 2.托管费 | 3515302.2 |
| 3.销售服务费 | 20731.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10999315.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10999315.12 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150206588.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150206588.55 |
| 一、收入： | 106858652.6 |
| 1.利息收入 | 842666.63 |
| 存款利息收入 | 577744.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64166590.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67692326.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3525736.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41818650.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30744.97 |
| 减：二、费用 | 11238695.95 |
| 1.管理人报酬 | 5426156.73 |
| 2.托管费 | 1808718.84 |
| 3.销售服务费 | 12568.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3694105.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3694105.48 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95619956.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95619956.65 |
| 一、收入： | 35412832.65 |
| 1.利息收入 | 1473658.63 |
| 存款利息收入 | 982071.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87240213.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83517107.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 407803.1 |
| 衍生工具收益 | 3315302.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53738362.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437323.16 |
| 减：二、费用 | 19476822.66 |
| 1.管理人报酬 | 9606253.55 |
| 2.托管费 | 3202084.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6091098.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6091098.9 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15936009.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15936009.99 |
