| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚欣享C | 1.1218 | 0.29% |
| 淳厚欣享A | 1.1442 | 0.29% |
| 淳厚信睿A | 1.6932 | 0.25% |
| 淳厚信睿C | 1.6553 | 0.24% |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0356 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2040525.54 |
| 1.利息收入 | 380984.27 |
| 存款利息收入 | 97613.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655967.85 |
| 股票投资收益 | -3568097.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5373140.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850924.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-996426.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3126805.32 |
| 1.管理人报酬 | 2093567.44 |
| 2.托管费 | 418713.52 |
| 3.销售服务费 | 132391.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257469.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257469.69 |
| 6.其他费用 | 212713.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086279.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086279.78 |
| 一、收入： | 6734880.88 |
| 1.利息收入 | 309019.89 |
| 存款利息收入 | 58222.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3966536.56 |
| 股票投资收益 | 919256.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498349.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548930.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2459324.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1460946.78 |
| 1.管理人报酬 | 1041627.22 |
| 2.托管费 | 208325.47 |
| 3.销售服务费 | 65969.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39835.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39835.26 |
| 6.其他费用 | 100087.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5273934.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5273934.1 |
