名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0338 | 0.08% |
淳厚稳惠债券C | 1.0695 | 0.07% |
淳厚稳悦A | 1.0267 | 0.07% |
淳厚瑞和债券A | 1.0413 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.09% | -0.80% | -1.79% | -0.52% | 3.94% | -0.97% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
447|1335 | 914|1360 | 1151|1364 | 844|1359 | 366|1342 | 701|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0132 | 1.0132 | -0.57% | |
2024-07-22 | 1.019 | 1.019 | 0.10% | |
2024-07-19 | 1.018 | 1.018 | -0.13% | |
2024-07-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.0177 | 1.0177 | -0.36% |
截至2024-06-30 淳厚优加一年持有混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601126 | 四方股份 | 8.00 | 163.37 | 1.80% |
000651 | 格力电器 | 4.00 | 156.88 | 1.73% |
001380 | 华纬科技 | 3.00 | 58.32 | 0.64% |
00921 | 海信家电 | 4.00 | 93.82 | 1.03% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 54.81 | 0.60% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 139.35 | 1.54% |
002011 | 盾安环境 | 11.00 | 108.13 | 1.19% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 95.10 | 1.05% |
002533 | 金杯电工 | 6.00 | 64.68 | 0.71% |
300415 | 伊之密 | 3.00 | 62.34 | 0.69% |