| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
| 淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
| 淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
| 淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14110.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 145894958.76 |
| 股票投资 | 32618497.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113276461.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15997872.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167166788.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 567756.67 |
| 应付管理人报酬 | 164671.02 |
| 应付托管费 | 32934.2 |
| 应付销售服务费 | 10282.0 |
| 应付税费 | 8180.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183421.2 |
| 负债合计 | 967245.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166869730.85 |
| 所有者权益合计 | 166199543.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 167166788.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1800123.82 |
| 结算备付金 | 23.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 230560100.0 |
| 股票投资 | 49201180.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181358919.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66240.0 |
| 应收申购款 | 21.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232426508.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18006390.67 |
| 应付证券清算款 | 86357.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 174924.14 |
| 应付托管费 | 34984.84 |
| 应付销售服务费 | 11066.27 |
| 应付税费 | 12562.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91578.6 |
| 负债合计 | 18417864.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208731966.93 |
| 所有者权益合计 | 214008644.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 232426508.65 |
