名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.91% | -0.33% | -1.19% | 0.08% | 4.95% | 0.01% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
355|1335 | 1009|1360 | 1188|1364 | 683|1359 | 300|1339 | 622|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.11% | |
2024-07-19 | 1.0245 | 1.0245 | -0.13% | |
2024-07-18 | 1.0258 | 1.0258 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.0242 | 1.0242 | -0.36% | |
2024-07-16 | 1.0279 | 1.0279 | -0.11% |
截至2024-06-30 淳厚优加一年持有混合A期末总份额为0.80亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601126 | 四方股份 | 8.00 | 163.37 | 1.80% |
000651 | 格力电器 | 4.00 | 156.88 | 1.73% |
001380 | 华纬科技 | 3.00 | 58.32 | 0.64% |
00921 | 海信家电 | 4.00 | 93.82 | 1.03% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 54.81 | 0.60% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 139.35 | 1.54% |
002011 | 盾安环境 | 11.00 | 108.13 | 1.19% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 95.10 | 1.05% |
002533 | 金杯电工 | 6.00 | 64.68 | 0.71% |
300415 | 伊之密 | 3.00 | 62.34 | 0.69% |