光大保德信荣利纯债债券A(017105)收益分配_基金档案

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
光大保德信健康优加混…	0.6477	1.25%
光大保德信健康优加混…	0.6545	1.24%
光大保德信智能汽车主…	0.6644	0.73%
光大保德信智能汽车主…	0.6673	0.72%
光大保德信中小盘混合…	1.2657	0.35%
名称	万份收益	7日年化
光大保德信添盛双月理…	0.2906	2.87%
光大保德信添天盈理财…	1.549	2.77%
光大保德信添盛双月理…	0.217	2.60%
光大保德信货币B	0.4332	2.05%
光大保德信货币A	0.3694	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

光大保德信荣利纯债债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	30533265.28
1.利息收入	6223574.21
存款利息收入	3913359.28
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	24044588.02
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	24044588.02
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	265103.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	5499611.36
1.管理人报酬	2668835.44
2.托管费	889611.71
3.销售服务费	1674.9
4.交易费用	--
5.利息支出	1840852.45
其中：卖出回购金融资产支出	1840852.45
6.其他费用	98636.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25033653.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25033653.92
一、收入：	22770977.93
1.利息收入	5650625.41
存款利息收入	3527724.91
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15630335.18
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	15630335.18
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1490017.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	3401687.68
1.管理人报酬	1868268.68
2.托管费	622756.19
3.销售服务费	0.72
4.交易费用	--
5.利息支出	861131.11
其中：卖出回购金融资产支出	861131.11
6.其他费用	49530.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19369290.25
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19369290.25