名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6513763.17 |
1.利息收入 | 351049.59 |
存款利息收入 | 232329.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7292443.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7292443.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1129730.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2356716.49 |
1.管理人报酬 | 504542.27 |
2.托管费 | 126135.57 |
3.销售服务费 | 504542.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1127596.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1127596.38 |
6.其他费用 | 93900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4157046.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4157046.68 |
一、收入: | 3346919.21 |
1.利息收入 | 338750.98 |
存款利息收入 | 228946.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3793348.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3793348.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-785180.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1280795.74 |
1.管理人报酬 | 238209.88 |
2.托管费 | 59552.49 |
3.销售服务费 | 238209.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 626427.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 626427.55 |
6.其他费用 | 118395.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2066123.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2066123.47 |