名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9083621.9元 |
本期利润 | -25280174.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0968元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
本期基金份额净值增长率 | -18.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38858599.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
期末基金资产净值 | 168342355.75元 |
期末基金份额净值 | 0.8125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18359327.25元 |
本期利润 | 22824647.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11244512.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
期末基金资产净值 | 205731358.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0587元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.87% |