景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2408510.06 |
存出保证金 |
13702.11 |
交易性金融资产 |
1091168092.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1091168092.07 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2453.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43719357.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
571665.06 |
资产总计 |
1214551608.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5983649.21 |
应付赎回款 |
14144007.55 |
应付管理人报酬 |
56745.4 |
应付托管费 |
17732.95 |
应付销售服务费 |
134141.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215256.39 |
负债合计 |
20551532.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
819183035.7 |
所有者权益合计 |
1194000075.25 |
负债和所有者权益合计 |
1214551608.02 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
574473465.59 |
股票投资 |
574473465.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
218507.53 |
应收申购款 |
32876509.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
653915800.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13069140.72 |
应付赎回款 |
20477437.25 |
应付管理人报酬 |
92784.73 |
应付托管费 |
28995.22 |
应付销售服务费 |
24490.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209726.85 |
负债合计 |
33902575.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
468498793.95 |
所有者权益合计 |
620013225.62 |
负债和所有者权益合计 |
653915800.98 |
资产: |
银行存款 |
36628767.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
282410931.25 |
股票投资 |
282410931.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
13551.55 |
应收申购款 |
12349032.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331402282.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2171469.81 |
应付赎回款 |
25827597.2 |
应付管理人报酬 |
143234.65 |
应付托管费 |
44760.85 |
应付销售服务费 |
41910.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215295.96 |
负债合计 |
28444269.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
231934212.49 |
所有者权益合计 |
302958013.06 |
负债和所有者权益合计 |
331402282.44 |