名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.87640745 | 0.96% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.863 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4472 | 2.46% |
景顺长城景丰货币E | 0.3892 | 2.24% |
景顺长城景丰货币A | 0.3832 | 2.22% |
景顺长城景益货币B | 0.4902 | 1.87% |
景顺长城货币B | 0.5366 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2408510.06 |
存出保证金 | 13702.11 |
交易性金融资产 | 1091168092.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1091168092.07 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2453.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43719357.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 571665.06 |
资产总计 | 1214551608.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5983649.21 |
应付赎回款 | 14144007.55 |
应付管理人报酬 | 56745.4 |
应付托管费 | 17732.95 |
应付销售服务费 | 134141.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215256.39 |
负债合计 | 20551532.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 819183035.7 |
所有者权益合计 | 1194000075.25 |
负债和所有者权益合计 | 1214551608.02 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 574473465.59 |
股票投资 | 574473465.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 218507.53 |
应收申购款 | 32876509.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 653915800.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13069140.72 |
应付赎回款 | 20477437.25 |
应付管理人报酬 | 92784.73 |
应付托管费 | 28995.22 |
应付销售服务费 | 24490.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209726.85 |
负债合计 | 33902575.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 468498793.95 |
所有者权益合计 | 620013225.62 |
负债和所有者权益合计 | 653915800.98 |
资产: | |
银行存款 | 36628767.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 282410931.25 |
股票投资 | 282410931.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 13551.55 |
应收申购款 | 12349032.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 331402282.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2171469.81 |
应付赎回款 | 25827597.2 |
应付管理人报酬 | 143234.65 |
应付托管费 | 44760.85 |
应付销售服务费 | 41910.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215295.96 |
负债合计 | 28444269.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231934212.49 |
所有者权益合计 | 302958013.06 |
负债和所有者权益合计 | 331402282.44 |