名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.87640745 | 0.96% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.863 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4472 | 2.46% |
景顺长城景丰货币E | 0.3892 | 2.24% |
景顺长城景丰货币A | 0.3832 | 2.22% |
景顺长城景益货币B | 0.4902 | 1.87% |
景顺长城货币B | 0.5366 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 81055284.71 |
1.利息收入 | 65625.11 |
存款利息收入 | 65625.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8316924.93 |
股票投资收益 | 8089979.51 |
基金投资收益 | -6180.0 |
债券投资收益 | 1580.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 231545.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62765712.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9425696.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
481326.59 |
减:二、费用 | 1367704.71 |
1.管理人报酬 | 645989.09 |
2.托管费 | 201871.59 |
3.销售服务费 | 429074.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90769.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79687580.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79687580.0 |
一、收入: | 21257149.32 |
1.利息收入 | 17432.71 |
存款利息收入 | 17432.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1726158.73 |
股票投资收益 | 1129489.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596669.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22999064.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3925876.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440370.22 |
减:二、费用 | 1568321.23 |
1.管理人报酬 | 872065.27 |
2.托管费 | 272520.41 |
3.销售服务费 | 234407.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189328.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19688828.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19688828.09 |
一、收入: | 18243678.77 |
1.利息收入 | 7633.29 |
存款利息收入 | 7633.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1042753.21 |
股票投资收益 | 904374.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138378.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17731626.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-641601.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103267.11 |
减:二、费用 | 431321.26 |
1.管理人报酬 | 198698.36 |
2.托管费 | 62093.29 |
3.销售服务费 | 47659.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122870.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17812357.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17812357.51 |