| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1379830.61 |
| 存出保证金 | 149776.28 |
| 交易性金融资产 | 541710692.68 |
| 股票投资 | 513023988.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28686704.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4884517.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21862.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564539224.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3304339.85 |
| 应付管理人报酬 | 574428.26 |
| 应付托管费 | 95738.03 |
| 应付销售服务费 | 37088.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 852103.74 |
| 负债合计 | 4863698.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636810266.64 |
| 所有者权益合计 | 559675526.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 564539224.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102556925.31 |
| 结算备付金 | 5046086.29 |
| 存出保证金 | 170839.45 |
| 交易性金融资产 | 536519272.26 |
| 股票投资 | 536519272.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 527546.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2285935.61 |
| 应收申购款 | 26082.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647132687.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 993687.8 |
| 应付赎回款 | 492647.87 |
| 应付管理人报酬 | 808628.64 |
| 应付托管费 | 134771.45 |
| 应付销售服务费 | 42007.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539982.46 |
| 负债合计 | 3011725.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696550898.13 |
| 所有者权益合计 | 644120961.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 647132687.39 |
