南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1490324.94 |
| 存出保证金 |
55051.73 |
| 交易性金融资产 |
843649763.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
796849386.51 |
| 债券投资 |
46800376.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4403223.9 |
| 应收证券清算款 |
800000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6085.3 |
| 资产总计 |
850518249.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202547.18 |
| 应付托管费 |
32921.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
438.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69967.98 |
| 负债合计 |
305875.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830140140.56 |
| 所有者权益合计 |
850212374.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
850518249.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14649185.22 |
| 结算备付金 |
100045.0 |
| 存出保证金 |
4240.56 |
| 交易性金融资产 |
699826366.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
649271544.68 |
| 债券投资 |
50554821.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
327072788.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1549.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
712.06 |
| 资产总计 |
1041654887.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
191583.34 |
| 应付托管费 |
42254.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33638.74 |
| 负债合计 |
10267487.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020278548.14 |
| 所有者权益合计 |
1031387400.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041654887.52 |
