| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
| 南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
| 南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25110639.85 |
| 1.利息收入 | 1035083.12 |
| 存款利息收入 | 221325.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19798720.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9853533.79 |
| 债券投资收益 | 1034156.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8911029.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4196677.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80159.38 |
| 减：二、费用 | 2419251.57 |
| 1.管理人报酬 | 1907872.34 |
| 2.托管费 | 391570.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40085.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40085.31 |
| 6.其他费用 | 79400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22691388.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22691388.28 |
| 一、收入： | 11976663.16 |
| 1.利息收入 | 575084.25 |
| 存款利息收入 | 151578.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7630556.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4244976.45 |
| 债券投资收益 | 511280.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2874299.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3708461.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62561.05 |
| 减：二、费用 | 968649.06 |
| 1.管理人报酬 | 764522.37 |
| 2.托管费 | 171511.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32610.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11008014.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11008014.1 |
