南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基
金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 南方浩祥 3 个月持有债券发起（FOF）

基金主代码 017085

基金运作方式 契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份
额需至少持有满 3 个月，在 3 个月锁定期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额
而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）
起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日 3 个月后的月度
对日的前一日（不含对日）。在锁定期内基金份额持有人不能提
出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申
请。

基金合同生效日 2023 年 2 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》、《南方浩祥 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）
招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2229 号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 6 日

至 2023 年 2 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 280

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,010,063,024.64

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,977.95

募集份额（单 有效认购份额 1,010,063,024.64
位：份） 利息结转的份额 4,977.95
合计 1,010,068,002.59

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 110,004,940.04

管理人运用固 占基金总份额比例 10.89%

有资金认购本 其他需要说明的事项 —
基金情况

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 22,824.77

管理人的从业

人员认购本基 占基金总份额比例 0.0023%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 2 月 27 日

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为：0；
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为：0 至 10 万份（含）；


3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不

从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额数 发起份额占基金 发起份额承诺持有
份额比例 总份额比例 期限

基金管理公司 110,004,940.04 10.89% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之日起
固有资金 不少于 3 年

基金管理公司 -- -- -- -- --

高级管理人员

基金经理等人 -- -- -- -- --

员

基金管理公司 -- -- -- -- --

股东

其他 -- -- -- -- --

合计 110,004,940.04 10.89% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之日起
不少于 3 年

4 其他需要提示的事项

1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购

的基金份额需至少持有满 3 个月，在 3 个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回

开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告申购与赎回的开始时间。

2、《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终

止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如本基金在基金合同生效三年后继

续存续的，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万

元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相

关情况。

南方基金管理股份有限公司

2023 年 2 月 28 日
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