【南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)(017085)，南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)(017085)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
华夏北证50成份指数C	0.7870	6.80%
嘉实互融精选股票A	1.0899	3.24%
中欧高端装备股票发起A	0.8021	3.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方北证50成份指数…	0.7721	6.94%
南方北证50成份指数…	0.7721	6.94%
南方北证50成份指数…	0.7684	6.93%
南方北交所精选两年定…	0.835	5.99%
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方日添益货币F	0.3346	1.97%
南方日添益货币C	0.3349	1.97%
南方收益宝货币B	0.5066	1.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	0.71%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.51%	0.12%	0.31%	0.91%	2.29%	3.70%	--	--
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [混合型]	1.00%	0.29%	-0.16%	0.37%	2.35%	-1.29%	-2.26%	-3.29%
同类排名 [混合型]	28\|361	317\|375	37\|375	54\|372	107\|361	4\|324	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	领先	中上	领先	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-16

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-15	1.0496	1.0496	0.03%
2024-07-12	1.0493	1.0493	0.03%
2024-07-11	1.049	1.049	0.02%
2024-07-10	1.0488	1.0488	0.02%
2024-07-09	1.0486	1.0486	0.03%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)(017085)基金经理

鲁炳良:鲁炳良先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老2035基金经理。2019年12月3日担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日起担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日至今,任南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)基金经理;2022年4月1日至今,任南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)基金经理;2022年4月7日至今,任南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理。2023年1月17日至今,任南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金经理。

汪轻舟:汪轻舟女士:北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司,任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金,2023年7月14日至今,任南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.17%

持有份额

截至2024-03-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)期末总份额为8.38亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.48亿份，赎回数为0.40亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏先进制…	23.08%
2.华夏先进制…	22.91%
3.东方惠新灵…	17.42%
4.东方惠新灵…	17.35%
5.国泰智享科…	17.33%
6.前海开源沪…	17.32%
7.国泰智享科…	17.20%
8.东吴移动互…	17.12%
9.东吴移动互…	17.06%
10.浦银安盛科…	16.53%

名称	增长率
1.大摩数字经…	52.61%
2.大摩数字经…	52.18%
3.东吴移动互…	47.61%
4.东吴移动互…	47.46%
5.东财数字经…	47.38%
6.东财数字经…	46.80%
7.东吴新趋势…	46.79%
8.东吴嘉禾优…	45.36%
9.东吴嘉禾优…	45.08%
10.宏利景气智…	44.07%

名称	增长率
1.永赢股息优…	32.65%
2.永赢股息优…	32.38%
3.东方周期优…	25.82%
4.万家精选A	24.58%
5.万家精选C	23.85%
6.万家新利灵…	22.82%
7.景顺长城国…	22.50%
8.万家宏观择…	22.12%
9.景顺长城国…	21.76%
10.万家宏观择…	21.52%

名称	增长率
1.华夏大盘精…	2580.84%
2.嘉实增长混…	1784.28%
3.兴全趋势投…	1631.19%
4.宏利周期混…	1612.92%
5.富国天瑞强…	1438.90%
6.景顺长城内…	1350.20%
7.富国天惠成…	1336.78%
8.景顺长城优…	1334.41%
9.景顺长城鼎…	1273.64%
10.银河稳健混…	1268.89%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.19%	1.21%	1.00%	0.32%	0.79%	--	--	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	--	--
同类排名 [混合型]	37\|378	53\|376	2\|365	20\|345	10\|328	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	--	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
鲁炳良	2023-02-27	至今	1年零142天	4.99%
汪轻舟	2023-07-14	至今	1年零5天	3.7%