鹏华悦享一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
57715601.87 |
| 存出保证金 |
39042.9 |
| 交易性金融资产 |
612317499.39 |
| 股票投资 |
94969074.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517348424.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16003190.56 |
| 应收证券清算款 |
6102620.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701273636.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187013129.55 |
| 应付证券清算款 |
7378467.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256593.52 |
| 应付托管费 |
64148.36 |
| 应付销售服务费 |
125063.53 |
| 应付税费 |
16554.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217375.71 |
| 负债合计 |
195071332.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522539132.81 |
| 所有者权益合计 |
506202303.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
701273636.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5452759.84 |
| 结算备付金 |
10262569.52 |
| 存出保证金 |
26841.3 |
| 交易性金融资产 |
597526191.76 |
| 股票投资 |
52986791.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544539400.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2998951.23 |
| 应收证券清算款 |
957054.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
84960.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617309329.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95971369.86 |
| 应付证券清算款 |
1454705.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256488.87 |
| 应付托管费 |
64122.23 |
| 应付销售服务费 |
125080.1 |
| 应付税费 |
15557.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186082.18 |
| 负债合计 |
98073406.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522539132.81 |
| 所有者权益合计 |
519235922.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
617309329.24 |
