格林鑫利六个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3004473.19 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12516557.73 |
股票投资 |
3857039.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8659518.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18123754.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19456.52 |
应付管理人报酬 |
15587.48 |
应付托管费 |
1558.75 |
应付销售服务费 |
5825.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112547.32 |
负债合计 |
154975.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
17781398.75 |
所有者权益合计 |
17968779.19 |
负债和所有者权益合计 |
18123754.82 |
资产: |
银行存款 |
5293107.68 |
结算备付金 |
34369606.44 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
248904813.55 |
股票投资 |
16064298.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232840515.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
288567626.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
73011830.79 |
应付证券清算款 |
400586.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
175993.1 |
应付托管费 |
17599.28 |
应付销售服务费 |
57983.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65215.3 |
负债合计 |
73729208.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
212188461.07 |
所有者权益合计 |
214838418.13 |
负债和所有者权益合计 |
288567626.68 |