| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林高股息优选混合A | 0.868 | 0.97% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8634 | 0.96% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8059 | 0.62% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8008 | 0.62% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0034 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2948 | 1.42% |
| 格林货币A | 0.2309 | 1.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.68% | 0.14% | -1.49% | -0.72% | 2.19% | -1.04% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
1082|1335 | 247|1360 | 1237|1364 | 1075|1359 | 983|1339 | 790|1286 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.35% | |
| 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.19% | |
| 2024-07-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.20% | |
| 2024-07-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.0002 | 1.0002 | -0.18% |
截至2024-06-30 格林鑫利六个月持有期混合C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00384 | 中国燃气 | 4.00 | 27.48 | 3.13% |
| 603565 | 中谷物流 | 2.00 | 26.17 | 2.98% |
| 603508 | 思维列控 | 1.00 | 25.61 | 2.92% |
| 301188 | 力诺特玻 | 1.00 | 23.17 | 2.64% |
| 300979 | 华利集团 | 0.00 | 21.91 | 2.50% |
| 01177 | 中国生物制药 | 7.00 | 19.47 | 2.22% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.00 | 18.71 | 2.13% |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.00 | 15.06 | 1.72% |
| 00667 | 中国东方教育 | 6.00 | 14.26 | 1.62% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.00 | 12.88 | 1.47% |
