名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.16% | 2.38% | -4.19% | 10.43% | -7.33% | -17.33% | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3775|4164 | 241|4448 | 2879|4427 | 140|4316 | 3610|4183 | 2129|3849 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9381 | 0.9381 | 0.77% | |
2024-07-18 | 0.9309 | 0.9309 | 1.41% | |
2024-07-17 | 0.918 | 0.918 | -1.42% | |
2024-07-16 | 0.9312 | 0.9312 | 1.77% | |
2024-07-15 | 0.915 | 0.915 | -0.14% |
截至2024-06-30 宝盈半导体产业混合发起式C期末总份额为0.90亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 13.00 | 1263.23 | 9.00% |
688630 | 芯碁微装 | 17.00 | 1070.38 | 7.63% |
688300 | 联瑞新材 | 22.00 | 1070.35 | 7.62% |
300666 | 江丰电子 | 20.00 | 951.68 | 6.78% |
301297 | 富乐德 | 45.00 | 930.60 | 6.63% |
688448 | 磁谷科技 | 40.00 | 769.78 | 5.48% |
688539 | 高华科技 | 25.00 | 695.98 | 4.96% |
688378 | 奥来德 | 25.00 | 604.49 | 4.31% |
002222 | 福晶科技 | 25.00 | 565.80 | 4.03% |
688498 | 源杰科技 | 4.00 | 563.72 | 4.02% |