申万菱信价值臻选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2794402.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7976807.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3868675.31 |
应付管理人报酬 |
19835.1 |
应付托管费 |
3305.86 |
应付销售服务费 |
5053.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74000.0 |
负债合计 |
3970870.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
4705575.02 |
所有者权益合计 |
4005937.48 |
负债和所有者权益合计 |
7976807.48 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17983517.71 |
股票投资 |
17983517.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24753663.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102413.09 |
应付管理人报酬 |
25598.25 |
应付托管费 |
4266.36 |
应付销售服务费 |
6647.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124000.0 |
负债合计 |
262925.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
25583803.11 |
所有者权益合计 |
24490737.72 |
负债和所有者权益合计 |
24753663.26 |