汇添富全额宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
440077298.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64305620699.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64305620699.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54636225460.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209636447365.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14957771785.5 |
| 应付证券清算款 |
2306207425.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43532473.59 |
| 应付托管费 |
8061569.17 |
| 应付销售服务费 |
40307251.43 |
| 应付税费 |
508465.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1614500.21 |
| 负债合计 |
17358003470.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192278443895.0 |
| 所有者权益合计 |
192278443895.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
209636447365.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64683187058.5 |
| 结算备付金 |
574828291.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77683516135.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77683516135.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53482144144.9 |
| 应收证券清算款 |
659162786.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197082838416.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16826030412.3 |
| 应付证券清算款 |
49172000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39805009.06 |
| 应付托管费 |
7371297.99 |
| 应付销售服务费 |
36856420.09 |
| 应付税费 |
778986.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1420293.12 |
| 负债合计 |
16961434419.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180121403997.0 |
| 所有者权益合计 |
180121403997.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
197082838416.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60302542447.2 |
| 结算备付金 |
938915537.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56122990993.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56122990993.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47784545414.5 |
| 应收证券清算款 |
1324220.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165150318613.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4510644415.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36115353.25 |
| 应付托管费 |
6688028.37 |
| 应付销售服务费 |
33440137.45 |
| 应付税费 |
918196.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772429.18 |
| 负债合计 |
4588578559.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160561740054.0 |
| 所有者权益合计 |
160561740054.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
165150318613.0 |
