| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4647716628.86 |
| 1.利息收入 | 3004527821.86 |
| 存款利息收入 | 1866412327.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643188796.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1643188796.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.75 |
| 减：二、费用 | 1231065412.9 |
| 1.管理人报酬 | 488336175.62 |
| 2.托管费 | 90432625.07 |
| 3.销售服务费 | 452161396.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198841698.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198841698.01 |
| 6.其他费用 | 468981.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3416651215.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3416651215.96 |
| 一、收入： | 2275024311.66 |
| 1.利息收入 | 1477673072.34 |
| 存款利息收入 | 910860024.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797351228.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797351228.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.75 |
| 减：二、费用 | 587190617.23 |
| 1.管理人报酬 | 236903347.72 |
| 2.托管费 | 43870990.3 |
| 3.销售服务费 | 219354591.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86423493.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86423493.01 |
| 6.其他费用 | 222217.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1687833694.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1687833694.43 |
| 一、收入： | 3645615754.09 |
| 1.利息收入 | 1794084094.91 |
| 存款利息收入 | 881582762.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1851531657.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851531657.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.0 |
| 减：二、费用 | 974874653.47 |
| 1.管理人报酬 | 407661955.7 |
| 2.托管费 | 75492954.67 |
| 3.销售服务费 | 377464767.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112503630.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112503630.69 |
| 6.其他费用 | 417238.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2670741100.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2670741100.62 |
