嘉实国证绿色电力ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4232.39 |
| 存出保证金 |
120632.19 |
| 交易性金融资产 |
85837727.1 |
| 股票投资 |
733376.1 |
| 基金投资 |
85104351.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59824.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109501.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92431888.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1442512.69 |
| 应付管理人报酬 |
2533.66 |
| 应付托管费 |
506.74 |
| 应付销售服务费 |
13643.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162312.63 |
| 负债合计 |
1621508.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94123810.2 |
| 所有者权益合计 |
90810379.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
92431888.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14899040.47 |
| 结算备付金 |
735828.88 |
| 存出保证金 |
221496.73 |
| 交易性金融资产 |
211257700.0 |
| 股票投资 |
5649595.0 |
| 基金投资 |
205608105.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5867908.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232981974.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2165344.1 |
| 应付赎回款 |
7530762.01 |
| 应付管理人报酬 |
6277.43 |
| 应付托管费 |
1255.47 |
| 应付销售服务费 |
36202.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74417.55 |
| 负债合计 |
9814258.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217152392.92 |
| 所有者权益合计 |
223167715.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
232981974.22 |
